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2019年1月20日(日)
0331M13M : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(1/18):
13,223
前日比:
+7(+0.05%)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日株ネシ1年
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年10月24日
  • 償還日: 2023年10月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9064 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(IDRクラス)」を通じ、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式等を主要投資対象とする。TOPIX配当込み指数をベンチマークとし円ベースで超過収益の獲得を目指す。加えて、円売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行い、プレミアム(金利差相当分の収益)および為替変動による差益の獲得を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -21.26% -3.34% +24.07% --% +29.59%
リターン(年率) (解説) -21.26% -1.13% +4.41% --% +5.15%
リスク(年率) (解説) 24.76% 21.91% 25.39% --% 25.02%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.84 0.06 0.29 -- 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国内株通貨選択型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内株式 97.7%
  • 短期金融資産 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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