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2019年9月17日(火)
基準価格(9/13):
12,476
前日比:
-21(-0.17%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イノベ重視
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年10月25日
  • 償還日: 2023年3月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、日本を含む世界の株式や債券を主な投資対象とし、投資環境等の変化に合わせて組入比率を変更する。各資産の組入比率は、株式(国内0-42.5%、先進国0-42.5%)、債券(国内0-51%、先進国25%(原則、13-25%))の範囲で変動する。債券部分のみ為替ヘッジを行い、その他の資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.75% +11.83% +15.84% --% +25.85%
リターン(年率) (解説) -0.75% +3.80% +2.98% --% +4.02%
リスク(年率) (解説) 4.14% 4.99% 5.60% --% 5.98%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.04 0.77 0.54 -- 0.65

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 国内債券 51.2%
  • 先進国債券(除く日本) 25.2%
  • 短期金融資産 23.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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