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2020年4月8日(水)
0331K13A : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(4/7):
12,874
前日比:
+58(+0.45%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(投資適格))
2020年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トータルな1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年10月25日
  • 償還日: 2023年9月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「ピムコ・トータル・リターン・ファンドⅡ-クラスJ(JPY)」を通じて、世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券)に実質的な投資を行う。BB格相当以下の債券、米国以外の債券、エマージング債券、バンクローン、転換社債などにも投資する場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.17% +7.23% -0.06% --% +27.39%
リターン(年率) (解説) +4.17% +2.35% -0.01% --% +3.84%
リスク(年率) (解説) 7.90% 4.66% 6.64% --% 7.22%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.60 0.52 0.03 -- 0.53

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年3月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 87.59%
  • 短期金融資産 5.36%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 3.48%
  • 新興国債券 2.18%
  • 世界債券 1.39%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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