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2018年11月14日(水)
0331F109 : 国内債券 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(11/13):
9,804
前日比:
+5(+0.05%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内債券)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: にっぽん債券
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年9月30日
  • 償還日: 2020年9月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.7884 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「にっぽん債券オープン マザーファンド」への投資を通じて、国内の公社債(原則として、取得時にBBB格相当以上の格付けを有する債券)を中心に投資する。また、金利変動リスク、信用リスクをコントロールすることで、投資収益の獲得を目指す。そのために、債券先物取引等を活用する場合がある。公社債の実質組入比率は、原則として高位を保つ。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.16% +3.31% +7.50% --% +11.86%
リターン(年率) (解説) -0.16% +1.09% +1.46% --% +1.40%
リスク(年率) (解説) 1.20% 2.07% 1.81% --% 1.91%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.02 0.53 0.77 -- 0.68

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 98.3%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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