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2022年8月16日(火)
基準価格(8/15):
16,918
前日比:
-238(-1.39%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(非投資適格))
2022年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国バロロ2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年10月15日
  • 償還日: 2023年10月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.815 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)」を通じ、米ドル建てのバンクローン、公社債等に実質的に投資する。投資するバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。米ドル売り、ロシアルーブル買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +70.66% +64.31% +73.23% --% +65.92%
リターン(年率) (解説) +70.66% +18.00% +11.62% --% +5.96%
リスク(年率) (解説) 52.75% 34.05% 27.63% --% 25.85%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.28 0.65 0.53 -- 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年7月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 98.32%
  • 短期金融資産 0.9%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 0.78%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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