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2018年9月23日(日)
基準価格(9/21):
10,286
前日比:
+15(+0.15%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イノベ債重
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年12月25日
  • 償還日: 2023年3月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.134 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、日本を含む世界の株式や債券を主な投資対象とし、投資環境等の変化に合わせて組入比率を変更する。各資産の組入比率は、株式(国内0~11%、先進国0~11%)、債券(国内0~51%、先進国25%(原則、固定))の範囲で変動する。債券部分のみ為替ヘッジを行い、その他の資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.81% +2.76% --% --% +2.65%
リターン(年率) (解説) +0.81% +0.91% --% --% +0.72%
リスク(年率) (解説) 2.70% 1.45% --% --% 1.78%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.28 0.62 -- -- 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内債券 51.21%
  • 先進国債券(除く日本) 24.93%
  • 国内株式 11.14%
  • 先進国株式(除く日本) 10.9%
  • 短期金融資産 1.82%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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