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2019年6月27日(木)
基準価格(6/26):
22,497
前日比:
+9(+0.04%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 海外債券
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年8月11日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資する。FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.62% +0.03% +6.61% +37.91% +138.81%
リターン(年率) (解説) +2.62% +0.01% +1.29% +3.27% +4.75%
リスク(年率) (解説) 5.91% 6.51% 7.54% 8.52% 9.37%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.17 0.03 0.20 0.40 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.69%
  • 短期金融資産 2.27%
  • 新興国債券 1.04%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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