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2018年9月20日(木)
基準価格(9/19):
9,898
前日比:
+90(+0.92%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Wビューヘ無
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年7月31日
  • 償還日: 2027年6月9日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7712 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ワールド・ビューティー・マザーファンド」を通じ、主として日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業(人の美しさの向上に寄与する事業などを行い今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業)の株式に投資を行う。投資にあたり、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮し銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.36% --% --% --% +15.17%
リターン(年率) (解説) +15.36% --% --% --% +13.93%
リスク(年率) (解説) 14.11% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.03 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:その他国際株テーマ型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 60.27%
  • 国内株式 34.55%
  • 短期金融資産 4.18%
  • 新興国株式 0.57%
  • 外国株式 0.43%

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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