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2021年10月24日(日)
基準価格(10/22):
13,221
前日比:
-23(-0.17%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: つみ4均等バ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年8月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公社債に投資を行い、各投資対象資産(国内株式・先進国株式・国内債券・先進国債券)の指数を均等比率(25%ずつ)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.14% +19.82% --% --% +30.11%
リターン(年率) (解説) +16.14% +6.21% --% --% +6.66%
リスク(年率) (解説) 6.72% 8.93% --% --% 8.09%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.54 0.72 -- -- 0.83

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 25.4%
  • 先進国債券(除く日本) 25.0%
  • 国内株式 24.7%
  • 国内債券 23.9%
  • 短期金融資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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