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2020年4月3日(金)
基準価格(4/2):
11,371
前日比:
-125(-1.09%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(格付混在))
2020年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: みらい港な1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年7月31日
  • 償還日: 2023年4月6日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.788 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として円建外国投資信託「マルチ セクター バリュー ボンド ファンド - JPYノンヘッジド クラス」を通じて、世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする公社債等(国債・地方債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド債券、資産担保証券・モーゲージ証券、バンクローン、転換社債)に実質的な投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.96% -5.09% -9.33% --% +14.79%
リターン(年率) (解説) -6.96% -1.72% -1.94% --% +2.09%
リスク(年率) (解説) 11.42% 8.54% 9.01% --% 8.84%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.49 -0.16 -0.18 -- 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年2月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年1月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 72.93%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 14.23%
  • 新興国債券 9.65%
  • その他資産 2.69%
  • 短期金融資産 0.3%
  • 外国CB 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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