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2018年11月15日(木)
03318136 : コモディティMLP 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(11/14):
5,332
前日比:
-116(-2.13%)
QUICKファンドスコア3(分類:コモディティ)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米MLPなし
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年6月28日
  • 償還日: 2023年6月9日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0864 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「USエネルギーMLPファンド」を通じて、主にエネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ。米国で行われている共同投資事業形態の一つで、その出資持分が米国の金融商品取引所等で取引されている。その多くはパイプラインや貯蔵施設といったエネルギー関連事業に投資を行い、それらの利用料等を収益源としている)等に投資する。原則、為替ヘッジせず。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.22% -14.35% -20.99% --% -19.44%
リターン(年率) (解説) -7.22% -5.03% -4.60% --% -3.97%
リスク(年率) (解説) 19.21% 26.77% 25.83% --% 25.05%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.11 -0.06 -0.05 -- -0.04

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 外国MLP 95.9%
  • 短期金融資産 4.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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