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2019年10月18日(金)
基準価格(10/17):
4,490
前日比:
+3(+0.07%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ネクグロボン
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年9月26日
  • 償還日: 2021年6月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.485 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド」への投資を通じて、新興国の通貨建て公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資にあたっては、信用状況、経済環境、取引規制等を総合的に勘案のうえ、新興国の中から相対的に利回りが高く質の高い成長が期待されると判断される国を複数選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +21.54% -4.78% -26.84% --% +3.03%
リターン(年率) (解説) +21.54% -1.62% -6.06% --% +0.37%
リスク(年率) (解説) 18.64% 20.74% 18.68% --% 17.68%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.38 0.03 -0.24 -- 0.09

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国債券 97.6%
  • 短期金融資産 2.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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