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2018年11月21日(水)
03318003 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(11/20):
10,756
前日比:
-93(-0.86%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バリュ55
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2000年3月17日
  • 償還日: 2020年3月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本の株式を主要投資対象とする。「株価の割安性」に着目して厳選した「バリュー55銘柄(企業の収益力を重視し、現在の株価水準が割安と判断し選別した銘柄群)」に主に投資する。銘柄選定は、個別企業訪問等を通じ分析するボトム・アップ・アプローチにより行う。TOPIXをベンチマークとしこれを上回る投資成果を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.46% +5.82% +52.07% +164.55% +70.76%
リターン(年率) (解説) -9.46% +1.90% +8.75% +10.22% +2.92%
リスク(年率) (解説) 17.19% 13.76% 14.57% 17.60% 18.38%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.72 0.21 0.65 0.63 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
2
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内株式 98.39%
  • 短期金融資産 1.61%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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