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2019年7月16日(火)
基準価格(7/12):
4,308
前日比:
+19(+0.44%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国バロロ毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年10月15日
  • 償還日: 2023年10月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.782 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)」を通じ、米ドル建てのバンクローン、公社債等に実質的に投資する。投資するバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。米ドル売り、ロシアルーブル買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.30% +36.40% -5.13% --% -0.24%
リターン(年率) (解説) +4.30% +10.90% -1.05% --% -0.04%
リスク(年率) (解説) 14.29% 13.71% 21.16% --% 20.47%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.45 0.82 0.05 -- 0.09

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.63%
  • 短期金融資産 2.37%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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