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2019年6月20日(木)
03317136 : コモディティMLP 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(6/19):
4,457
前日比:
+32(+0.72%)
QUICKファンドスコア2(分類:コモディティ)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米MLPあり
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年6月28日
  • 償還日: 2023年6月9日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0864 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「USエネルギーMLPファンド」を通じて、主にエネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ。米国で行われている共同投資事業形態の一つで、その出資持分が米国の金融商品取引所等で取引されている。その多くはパイプラインや貯蔵施設といったエネルギー関連事業に投資を行い、それらの利用料等を収益源としている)等に投資する。原則為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.68% -0.93% -39.10% --% -32.41%
リターン(年率) (解説) -8.68% -0.31% -9.44% --% -6.41%
リスク(年率) (解説) 20.16% 19.03% 25.50% --% 23.60%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.27 0.08 -0.26 -- -0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:北米株型(フルヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 外国MLP 95.9%
  • 短期金融資産 4.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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