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2019年11月14日(木)
基準価格(11/13):
9,213
前日比:
+21(+0.23%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2019年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジオセ好配
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年7月6日
  • 償還日: 2022年6月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.705 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア・オセアニア好配当株オープン マザーファンド」および「好配当中国A株オープン マザーファンド」を通じて、日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域の、金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式等および上場不動産投資信託(リート)に投資する。好配当銘柄に投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.53% +20.31% +18.43% --% +90.35%
リターン(年率) (解説) +13.53% +6.36% +3.44% --% +9.28%
リスク(年率) (解説) 15.92% 13.14% 14.73% --% 14.58%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.62 0.54 0.30 -- 0.67

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年10月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国株式 63.4%
  • 先進国株式(除く日本) 29.3%
  • 外国REIT 4.2%
  • 短期金融資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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