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2020年4月1日(水)
03317099 : 新興国債券アジア 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(3/31):
7,513
前日比:
+109(+1.47%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)
2020年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジソブ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年9月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券及び準ソブリン債券に投資する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.20% +12.82% +3.78% +63.42% +70.67%
リターン(年率) (解説) +8.20% +4.10% +0.74% +5.03% +5.27%
リスク(年率) (解説) 6.52% 5.57% 7.83% 9.87% 9.87%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.29 0.75 0.13 0.54 0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年2月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 新興国債券 86.4%
  • 先進国債券(除く日本) 12.0%
  • 短期金融資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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