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2019年8月21日(水)
03317046 : 国内債券 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(8/21):
9,538
前日比:
+2(+0.02%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ジャパソブ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年6月11日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.3996 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド」を通じて日本の国債を主要投資対象とする。各残存期間ごと(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度となるような運用(ラダー型運用(短期から長期までの残存期間の異なる債券に概ね均等に投資することで、金利変動リスクを平準化するとともに、運用コストを抑えるメリットが期待できる))を目指す。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.79% -0.53% +2.00% +8.32% +16.25%
リターン(年率) (解説) +0.79% -0.18% +0.40% +0.80% +1.00%
リスク(年率) (解説) 0.70% 0.73% 0.82% 0.96% 1.33%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.98 -0.24 0.42 0.71 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
2
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内債券 99.3%
  • 短期金融資産 0.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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