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2020年4月5日(日)
基準価格(4/3):
13,496
前日比:
+6(+0.04%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2020年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ライフ50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年8月11日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.21 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、国内外の債券に分散投資する。国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率とする。各資産毎のベンチマークを同比率で組み合わせた合成指数をベンチマークとする。実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.54% +2.50% +3.25% +55.86% +41.46%
リターン(年率) (解説) -4.54% +0.83% +0.64% +4.54% +1.79%
リスク(年率) (解説) 15.70% 8.90% 8.97% 9.41% 9.40%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.19 0.14 0.11 0.51 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年2月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 国内株式 32.3%
  • 国内債券 31.5%
  • 先進国株式(除く日本) 22.8%
  • 先進国債券(除く日本) 7.0%
  • 短期金融資産 6.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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