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2020年4月9日(木)
基準価格(4/8):
10,095
前日比:
+162(+1.63%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2020年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマ成長N
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年1月30日
  • 償還日: 2024年11月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 2 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券を通じて、主として国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券の8資産に分散投資を行う。目標リスク水準(年率標準偏差12.0%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定。比率の決定は、定量・定性の評価等を用いて定期的に行う。外貨建資産については、原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.23% -1.82% -3.34% --% +0.16%
リターン(年率) (解説) -9.23% -0.61% -0.68% --% +0.03%
リスク(年率) (解説) 15.35% 12.26% 11.64% --% 11.52%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.63 0.01 0.00 -- 0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年3月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 43.6%
  • 国内株式 24.9%
  • 国内債券 13.1%
  • 国内REIT 5.1%
  • 外国REIT 5.0%
  • 新興国債券 2.7%
  • 短期金融資産 2.3%
  • 先進国債券(除く日本) 1.8%
  • 新興国株式 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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