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2020年2月20日(木)
03316136 : 先進国株式北米 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(2/19):
10,296
前日比:
-56(-0.54%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2020年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国高株ヘ無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年6月28日
  • 償還日: 2023年4月24日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.002 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に投資する。実質的な投資比率は、原則、株式60%、MLP40%を基本とする。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +23.70% +24.05% +10.14% --% +44.18%
リターン(年率) (解説) +23.70% +7.45% +1.95% --% +5.72%
リスク(年率) (解説) 12.86% 13.35% 15.89% --% 15.05%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.78 0.61 0.20 -- 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年1月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 61.56%
  • 外国MLP 36.15%
  • 短期金融資産 2.29%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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