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2018年9月26日(水)
03316109 : 国内債券 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(9/25):
10,043
前日比:
-5(-0.05%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本国債毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年9月30日
  • 償還日: 2020年7月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.702 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「日本国債20年型マザーファンド」への投資を通じて、日本国債に実質的に投資する。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れる。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.53% +4.82% +10.72% --% +15.92%
リターン(年率) (解説) -0.53% +1.58% +2.06% --% +1.88%
リスク(年率) (解説) 1.17% 2.18% 2.03% --% 2.11%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.47 0.72 0.97 -- 0.84

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 92.84%
  • 短期金融資産 7.16%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,940.26 +70.33
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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