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2018年11月16日(金)
03316109 : 国内債券 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(11/15):
10,061
前日比:
+2(+0.02%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内債券)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本国債毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年9月30日
  • 償還日: 2020年7月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.702 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「日本国債20年型マザーファンド」への投資を通じて、日本国債に実質的に投資する。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れる。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.15% +3.88% +9.05% --% +15.82%
リターン(年率) (解説) -0.15% +1.28% +1.75% --% +1.83%
リスク(年率) (解説) 1.16% 2.18% 2.01% --% 2.09%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.02 0.59 0.84 -- 0.82

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 92.84%
  • 短期金融資産 7.16%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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