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2019年10月17日(木)
基準価格(10/16):
8,384
前日比:
+15(+0.18%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 適格債ルピア
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年4月16日
  • 償還日: 2020年3月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.52 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

円建ケイマン籍外国投資信託証券「ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド(IDRクラス)」への投資を通じて、日本を除く世界の投資適格格付け(BBB格相当以上)を有する社債とソブリン債券を主要投資対象とする。原則、原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.54% +19.03% +27.67% --% +60.84%
リターン(年率) (解説) +15.54% +5.98% +5.01% --% +5.18%
リスク(年率) (解説) 8.77% 7.34% 9.73% --% 9.79%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.74 0.83 0.54 -- 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際債券通貨選択型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.82%
  • 短期金融資産 3.18%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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