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2019年4月21日(日)
基準価格(4/19):
11,266
前日比:
+3(+0.03%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 株式40型
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年4月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」、短期金融資産へ分散投資する。各資産の標準組入比率および変更の範囲は、国内株式40%(範囲30%-50%)、国内債券30%(範囲20%-40%)、短期金融資産30%(範囲10%-50%)とし、TOPIX40%、NOMURA-BPI<総合>30%、有担保コール(翌日物)30%を組み合わせた合成指数をベンチマークとする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.47% +5.94% +17.29% +56.07% +12.29%
リターン(年率) (解説) -6.47% +1.94% +3.24% +4.55% +0.61%
リスク(年率) (解説) 7.58% 6.08% 6.72% 7.64% 7.77%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.84 0.35 0.50 0.60 0.10

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内バランス型
1年
1
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内株式 41.99%
  • 短期金融資産 28.82%
  • 国内債券 26.13%
  • 先進国債券(除く日本) 3.06%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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