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2019年8月18日(日)
基準価格(8/16):
11,051
前日比:
-7(-0.06%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 株式40型
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年4月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」、短期金融資産へ分散投資する。各資産の標準組入比率および変更の範囲は、国内株式40%(範囲30%-50%)、国内債券30%(範囲20%-40%)、短期金融資産30%(範囲10%-50%)とし、TOPIX40%、NOMURA-BPI<総合>30%、有担保コール(翌日物)30%を組み合わせた合成指数をベンチマークとする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.82% +7.58% +12.91% +43.09% +12.83%
リターン(年率) (解説) -4.82% +2.47% +2.46% +3.65% +0.63%
リスク(年率) (解説) 7.68% 5.90% 6.61% 7.56% 7.73%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.61 0.44 0.39 0.50 0.10

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内バランス型
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 国内株式 42.3%
  • 短期金融資産 31.1%
  • 国内債券 26.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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