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2020年1月22日(水)
03316003 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(1/21):
10,737
前日比:
-71(-0.66%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世スタル
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2000年3月31日
  • 償還日: 2024年12月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本株バリュー・ファンド」「日本株グロース・ファンド」「日本・小型株・ファンド」の各マザーファンドを主要投資対象とする。バリュー、グロース、小型の各投資スタイルの投資比率は、経済・市場環境分析に基づき決定。TOPIXがベンチマーク。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +20.87% +20.94% +27.68% +115.04% +80.98%
リターン(年率) (解説) +20.87% +6.54% +5.01% +7.96% +3.05%
リスク(年率) (解説) 11.93% 14.38% 16.56% 17.64% 18.05%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.65 0.51 0.38 0.52 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 国内株式 97.2%
  • 短期金融資産 2.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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