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2021年6月12日(土)
基準価格(6/11):
10,379
前日比:
+12(+0.12%)
2021年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 先好配3月ヘ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2017年2月21日
  • 償還日: 2025年11月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.375 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル株式インカム マザーファンド」を通じ、主として世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に投資を行う。原則として、取得時においてS&P社もしくはMoody's社による投資適格の長期発行体格付けを有する企業に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +37.65% +29.79% --% --% +43.28%
リターン(年率) (解説) +37.65% +9.08% --% --% +8.83%
リスク(年率) (解説) 13.97% 18.82% --% --% 16.12%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.37 0.56 -- -- 0.60

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年5月末時点)

R&I分類:国際株高配当型(フルヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年9月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 83.6%
  • 国内株式 13.8%
  • 短期金融資産 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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