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2020年1月21日(火)
03315162 : 先進国株式欧州 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(1/20):
10,383
前日比:
+79(+0.77%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 欧リ不株3有
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2016年2月29日
  • 償還日: 2025年9月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.705 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」を通じ、欧州の不動産投資信託証券および不動産関連株式等へ実質的に投資する。人口動態分析、マクロ経済分析等のトップダウン・アプローチと、個別銘柄の割安度や保有資産・業績の分析および資本構造や経営の質等の分析によるボトムアップ・アプローチを併用し、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +26.16% +35.37% --% --% +42.23%
リターン(年率) (解説) +26.16% +10.62% --% --% +9.63%
リスク(年率) (解説) 10.65% 11.66% --% --% 12.42%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.24 0.93 -- -- 0.80

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:欧州REIT型(フルヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 49.5%
  • 外国REIT 43.1%
  • 短期金融資産 7.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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