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2018年9月26日(水)
0331514C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(9/26):
11,401
前日比:
+133(+1.18%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 優くん
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年12月11日
  • 償還日: 2024年12月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「優良日本株マザーファンド」を通じて、国内の株式を実質的な主要投資対象とし、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、割安と判断される銘柄に投資し値上がり益の獲得をめざす。株価の割安度(PER、PBR、配当利回り)等に着目し30-50銘柄程度に投資。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.18% +17.21% --% --% +38.15%
リターン(年率) (解説) +10.18% +5.44% --% --% +9.21%
リスク(年率) (解説) 16.49% 15.03% --% --% 14.61%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.64 0.43 -- -- 0.66

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内株式 98.62%
  • 短期金融資産 1.38%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 24,033.79 +93.53
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
24,000 +260
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