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2021年6月24日(木)
0331514C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(6/23):
11,163
前日比:
-28(-0.25%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2021年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 優くん
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年12月11日
  • 償還日: 2024年12月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「優良日本株マザーファンド」を通じて、国内の株式を実質的な主要投資対象とし、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、割安と判断される銘柄に投資し値上がり益の獲得をめざす。株価の割安度(PER、PBR、配当利回り)等に着目し30-50銘柄程度に投資。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +31.14% +6.63% +46.41% --% +53.51%
リターン(年率) (解説) +31.14% +2.16% +7.92% --% +6.91%
リスク(年率) (解説) 17.39% 19.51% 16.39% --% 17.17%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.71 0.21 0.55 -- 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年5月末時点)

R&I分類:国内株コア型
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 国内株式 93.9%
  • 短期金融資産 6.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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