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2019年2月22日(金)
基準価格(2/21):
9,915
前日比:
+27(+0.27%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマート安成
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2014年11月14日
  • 償還日: 2024年11月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.862 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券を通じて、主として国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券の8資産に分散投資を行う。目標リスク水準(年率標準偏差8.0%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定。比率の決定は、定量・定性の評価等を用いて定期的に行う。外貨建資産については、原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.50% +7.00% --% --% +5.87%
リターン(年率) (解説) -4.50% +2.28% --% --% +1.38%
リスク(年率) (解説) 7.47% 6.17% --% --% 6.54%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.68 0.40 -- -- 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 国内債券 39.5%
  • 先進国株式(除く日本) 28.1%
  • 国内株式 19.7%
  • 新興国債券 4.1%
  • 先進国債券(除く日本) 2.2%
  • 短期金融資産 2.2%
  • 国内REIT 1.7%
  • 新興国株式 1.3%
  • 外国REIT 1.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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