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2019年12月10日(火)
基準価格(12/9):
10,026
前日比:
-8(-0.08%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマート安成
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2014年11月14日
  • 償還日: 2024年11月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.89 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券を通じて、主として国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券の8資産に分散投資を行う。目標リスク水準(年率標準偏差8.0%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定。比率の決定は、定量・定性の評価等を用いて定期的に行う。外貨建資産については、原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.17% +12.50% +13.06% --% +14.03%
リターン(年率) (解説) +5.17% +4.00% +2.49% --% +2.66%
リスク(年率) (解説) 6.17% 6.01% 6.44% --% 6.44%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.11 0.68 0.41 -- 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 国内債券 36.7%
  • 先進国株式(除く日本) 24.5%
  • 国内株式 21.6%
  • 先進国債券(除く日本) 9.9%
  • 国内REIT 2.8%
  • 外国REIT 1.4%
  • 新興国株式 1.2%
  • 短期金融資産 1.1%
  • 新興国債券 0.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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