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2018年9月19日(水)
基準価格(9/18):
10,038
前日比:
+42(+0.42%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマート安成
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2014年11月14日
  • 償還日: 2024年11月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.912 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券を通じて、主として国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式、先進国債券、先進国リート、新興国株式、新興国債券の8資産に分散投資を行う。目標リスク水準(年率標準偏差8.0%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定。比率の決定は、定量・定性の評価等を用いて定期的に行う。外貨建資産については、原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.64% +8.14% --% --% +10.20%
リターン(年率) (解説) +4.64% +2.64% --% --% +2.62%
リスク(年率) (解説) 5.19% 5.97% --% --% 5.79%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.85 0.46 -- -- 0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内債券 40.3%
  • 先進国株式(除く日本) 27.4%
  • 国内株式 19.6%
  • 新興国債券 4.4%
  • 先進国債券(除く日本) 2.3%
  • 国内REIT 1.7%
  • 短期金融資産 1.5%
  • 新興国株式 1.4%
  • 外国REIT 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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