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2019年7月16日(火)
基準価格(7/16):
8,017
前日比:
-15(-0.19%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国バロヘ無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年12月9日
  • 償還日: 2028年10月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.782 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)」を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。投資するバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.19% +14.09% +16.62% --% +16.52%
リターン(年率) (解説) +0.19% +4.49% +3.12% --% +2.82%
リスク(年率) (解説) 7.46% 7.90% 9.02% --% 8.66%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.09 0.59 0.38 -- 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.25%
  • 短期金融資産 1.77%
  • 分類不可 0.98%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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