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2018年9月24日(月)
基準価格(9/21):
11,070
前日比:
+6(+0.05%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ヘッジ付外債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年7月20日
  • 償還日: 2022年6月15日
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.432 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド」を通じて、主に世界主要国(日本を除く)の公社債に実質的な投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果をめざして運用を行う。運用にあたっては、クオンツモデルを活用する。デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.98% +1.01% +11.73% --% +11.38%
リターン(年率) (解説) -1.98% +0.33% +2.24% --% +1.79%
リスク(年率) (解説) 2.68% 3.45% 3.52% --% 3.49%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.76 0.11 0.63 -- 0.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.57%
  • 短期金融資産 2.43%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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