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2019年7月17日(水)
基準価格(7/16):
10,279
前日比:
-110(-1.06%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 7月16日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 欧HY債ヘ無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年6月15日
  • 償還日: 2021年7月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7788 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として円建外国投資信託「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドEURシェアクラス」を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行う。英国ポンド建て、スイス・フラン建てのハイイールド債券や、一部、欧州の国債や政府機関債等にも投資する場合がある。BBB-格相当以上の債券の比率は、原則として純資産総額の10%以下とする。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.80% +20.66% +0.72% --% +80.58%
リターン(年率) (解説) -0.80% +6.46% +0.14% --% +8.81%
リスク(年率) (解説) 8.12% 7.99% 10.16% --% 11.63%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.15 0.83 0.06 -- 0.78

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:欧州ハイイールド債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 96.12%
  • 先進国債券(除く日本) 3.38%
  • 短期金融資産 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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