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2019年9月22日(日)
03315124 : 新興国債券アジア 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(9/20):
3,572
前日比:
-50(-1.38%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ナビトル
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年4月10日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「トルコ債券マザーファンド」への投資を通じて、主にトルコリラ建ての債券(トルコの国債、政府機関債、政府保証債ならびにトルコリラ建ての国際機関債等)に投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行う。金利や物価の動向、経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +59.25% -41.99% -52.85% --% -42.47%
リターン(年率) (解説) +59.25% -16.60% -13.96% --% -7.26%
リスク(年率) (解説) 33.35% 36.64% 30.63% --% 27.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.31 -0.30 -0.33 -- -0.15

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国債券 98.2%
  • 短期金融資産 1.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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