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2019年7月22日(月)
基準価格(7/19):
4,255
前日比:
+6(+0.14%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興債レアル
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年9月29日
  • 償還日: 2019年9月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.68 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

円建のケイマン籍投資信託である「エマージング・ソブリン・アンド・コーポレート・ボンド・ファンド(BRLクラス)」への投資を通じて、主として米ドル建の新興国のソブリン債券と社債に実質的に投資する。米ドル建資産について、原則として対ブラジルレアルで為替取引を行う。また、「マネープール・マザーファンド」にも投資する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.97% +18.33% +5.89% --% +79.69%
リターン(年率) (解説) +10.97% +5.77% +1.15% --% +6.19%
リスク(年率) (解説) 14.72% 15.72% 19.04% --% 19.47%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.65 0.43 0.15 -- 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
4
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 新興国債券 94.1%
  • 短期金融資産 5.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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