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2019年2月18日(月)
基準価格(2/15):
10,668
前日比:
-14(-0.13%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 2月15日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 株式20型
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年4月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」、短期金融資産へ分散投資する。各資産の標準組入比率および変更の範囲は、国内株式20%(範囲10%-30%)、国内債券40%(範囲30%-50%)、短期金融資産40%(範囲20%-60%)とし、TOPIX20%、NOMURA-BPI<総合>40%、有担保コール(翌日物)40%を組み合わせた合成指数をベンチマークとする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.77% +0.99% +7.43% +26.35% +6.69%
リターン(年率) (解説) -5.77% +0.33% +1.44% +2.37% +0.35%
リスク(年率) (解説) 4.59% 3.63% 3.56% 3.98% 4.00%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.36 0.11 0.40 0.57 0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内バランス型
1年
2
3年
1
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 短期金融資産 38.82%
  • 国内債券 34.93%
  • 国内株式 22.16%
  • 先進国債券(除く日本) 4.09%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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