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2021年5月14日(金)
03315003 : 国内株式中小型 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(5/13):
19,645
前日比:
-476(-2.37%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2021年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新小型株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2000年3月31日
  • 償還日: 2024年12月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」を通じて、主に国内の小型株式に投資。綿密な企業調査により成長性が高いと判断される銘柄を厳選。RUSSELL/NOMURA Small Capインデックスがベンチマーク。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +48.98% +18.91% +98.14% +501.65% +489.29%
リターン(年率) (解説) +48.98% +5.94% +14.65% +19.66% +8.78%
リスク(年率) (解説) 17.09% 22.91% 19.51% 18.33% 20.02%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.47 0.37 0.80 1.07 0.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年4月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
4
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 国内株式 93.1%
  • 短期金融資産 6.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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