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2018年9月26日(水)
基準価格(9/25):
6,403
前日比:
+6(+0.09%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロソブ3月
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 1997年12月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行う。FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとして運用。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.61% -5.45% +15.17% +14.62% +75.63%
リターン(年率) (解説) -2.61% -1.85% +2.86% +1.37% +2.76%
リスク(年率) (解説) 5.40% 6.02% 6.56% 9.40% 9.32%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.45 -0.28 0.45 0.17 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際債券型(一部ヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 86.59%
  • 国内債券 10.01%
  • 短期金融資産 1.9%
  • 新興国債券 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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