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2021年5月13日(木)
0331416C : 先進国株式北米 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(5/12):
10,620
前日比:
-82(-0.77%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国株式)
2021年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: 三菱UFJ国際投信
  • QUICK投信分類: 先進国株式北米-為替リスクなし
  • QUICK略称: 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)
  • 愛称: メジャー・リーダー(ヘッジあり)
  • 日経略称: 次世代米株ヘ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2016年12月7日
  • 償還日: 2023年3月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.595 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「次世代米国代表株マザーファンド」を通じ、ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびNASDAQに登録されている企業の株式に投資する。ダウ工業株30種における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行う。今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、30銘柄程度に投資する。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +46.68% +39.21% --% --% +75.77%
リターン(年率) (解説) +46.68% +11.66% --% --% +13.90%
リスク(年率) (解説) 15.89% 18.27% --% --% 15.80%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.53 0.70 -- -- 0.88

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年4月末時点)

R&I分類:北米株グロース型(フルヘッジ)
1年
4
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.3%
  • 短期金融資産 4.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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