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2019年6月27日(木)
基準価格(6/26):
11,489
前日比:
-47(-0.41%)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: e最バミ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年3月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じ、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資効果をめざす。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数(目標リスク水準;年率標準偏差12%程度)に連動する投資成果をめざし運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.13% +12.75% --% --% +12.86%
リターン(年率) (解説) -0.13% +4.08% --% --% +3.89%
リスク(年率) (解説) 9.44% 7.78% --% --% 7.58%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.05 0.55 -- -- 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 国内債券 24.11%
  • 先進国株式(除く日本) 20.02%
  • 国内株式 16.92%
  • 外国REIT 9.11%
  • 新興国株式 7.91%
  • 新興国債券 7.91%
  • 先進国債券(除く日本) 7.01%
  • 国内REIT 6.01%
  • 短期金融資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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