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2020年3月29日(日)
基準価格(3/27):
6,775
前日比:
+241(+3.69%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(非投資適格))
2020年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国バロヘ有
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年12月9日
  • 償還日: 2028年10月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.815 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)」を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。投資するバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.16% -0.29% +2.12% --% +3.90%
リターン(年率) (解説) +0.16% -0.10% +0.42% --% +0.62%
リスク(年率) (解説) 1.72% 2.87% 2.64% --% 2.49%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.42 -0.02 0.16 -- 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年2月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 93.74%
  • 短期金融資産 6.26%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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