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2018年11月15日(木)
03314137 : 新興国債券東欧・ロシア 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(11/14):
5,608
前日比:
-1(-0.02%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 短ロ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年7月11日
  • 償還日: 2023年10月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.3392 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「短期ロシアルーブル債マザーファンド」への投資を通じて、ロシアルーブル建ての短期公社債を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。ロシアの国債、政府機関債等ならびにロシアルーブル建ての国際機関債に投資を行う。投資する公社債の残存年数は3年未満とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.87% +13.58% -22.74% --% -20.42%
リターン(年率) (解説) -6.87% +4.34% -5.03% --% -4.26%
リスク(年率) (解説) 14.46% 16.25% 22.62% --% 22.12%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.57 0.34 -0.12 -- -0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧債券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 新興国債券 95.11%
  • 短期金融資産 4.89%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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