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2020年10月30日(金)
基準価格(10/29):
1,270
前日比:
-27(-2.08%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興高社債ブ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年9月21日
  • 償還日: 2026年6月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.881 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として円建ての外国投信「ピムコ バミューダ エマージング マーケット ハイ イールド コーポレート ボンド ファンド B-クラス J(BRL)」への投資を通じて、米ドル建ての新興国の高利回り社債等に実質的に投資する。保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -27.63% -40.85% +8.96% --% +9.84%
リターン(年率) (解説) -27.63% -16.06% +1.73% --% +1.05%
リスク(年率) (解説) 31.44% 25.36% 23.67% --% 23.12%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.82 -0.55 0.20 -- 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 新興国債券 91.44%
  • 先進国債券(除く日本) 8.06%
  • 短期金融資産 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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