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2019年10月20日(日)
基準価格(10/18):
11,055
前日比:
+54(+0.49%)
QUICKファンドスコア8(分類:海外REIT)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世3リト
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年8月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.518 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界3地域リートマザーファンド」への投資を通じて、北米、欧州、アジア・オセアニア(日本を除く)の3地域の不動産投資信託証券(リート)に分散投資する。各地域への投資比率は約3分の1程度とする。市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や相対的な割安度の分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.09% +26.18% +30.55% +160.19% +38.12%
リターン(年率) (解説) +10.09% +8.06% +5.48% +10.03% +2.71%
リスク(年率) (解説) 13.49% 11.26% 13.90% 15.81% 20.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.68 0.75 0.45 0.68 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 外国REIT 95.4%
  • 短期金融資産 4.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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