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2020年2月21日(金)
基準価格(2/20):
9,488
前日比:
+87(+0.93%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2020年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 2月20日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: バライン
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年12月17日
  • 償還日: 2024年11月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.32 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」(基本投資割合70%)及び「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」(同30%)を通じて、国内を除く世界主要国の公社債及び国内の株式に投資。基本投資割合からの乖離については、1ヵ月に1回程度リバランスを行い修正。基本投資割合から一定の範囲(±5%程度)を超えた場合、速やかに修正する。原則為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.73% +11.59% +6.23% +64.83% +60.85%
リターン(年率) (解説) +8.73% +3.72% +1.22% +5.12% +3.20%
リスク(年率) (解説) 5.35% 6.49% 8.07% 9.90% 10.62%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.66 0.60 0.19 0.54 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年1月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 67.7%
  • 国内株式 30.0%
  • 新興国債券 2.2%
  • 短期金融資産 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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