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2019年4月20日(土)
基準価格(4/19):
9,152
前日比:
+17(+0.19%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バライン
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年12月17日
  • 償還日: 2024年11月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.296 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」(基本投資割合70%)及び「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」(同30%)を通じて、国内を除く世界主要国の公社債及び国内の株式に投資。基本投資割合からの乖離については、1ヵ月に1回程度リバランスを行い修正。基本投資割合から一定の範囲(±5%程度)を超えた場合、速やかに修正する。原則為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.30% +5.11% +16.66% +63.35% +52.92%
リターン(年率) (解説) -3.30% +1.68% +3.13% +5.03% +3.03%
リスク(年率) (解説) 8.84% 8.07% 8.74% 10.10% 10.85%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.33 0.25 0.39 0.52 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 67.45%
  • 国内株式 29.7%
  • 短期金融資産 2.13%
  • 新興国債券 0.72%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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