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2020年3月29日(日)
03314003 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(3/27):
7,950
前日比:
+268(+3.49%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2020年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 本バリュ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2000年3月31日
  • 償還日: 2024年12月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本株バリュー・ファンド・マザーファンド」を主要投資対象とする。主として国内の大型・中型株式の中から、企業の収益力や資産価値等から判断して、株価が割安に放置されていると思われる銘柄を厳選して投資する。RUSSELL/NOMURA Large Cap Valueインデックスをベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.91% -7.09% -8.82% +53.81% +89.81%
リターン(年率) (解説) -5.91% -2.42% -1.83% +4.40% +3.27%
リスク(年率) (解説) 16.73% 15.27% 18.94% 19.67% 18.77%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.29 -0.08 0.00 0.31 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年2月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 国内株式 97.1%
  • 短期金融資産 2.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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