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2021年10月20日(水)
基準価格(10/19):
5,062
前日比:
-5(-0.10%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロソブ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 1997年12月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.65 %
  • 実質信託報酬: 1.375 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行う。FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとして運用。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.42% +7.30% +14.24% +54.59% +90.29%
リターン(年率) (解説) +1.42% +2.38% +2.70% +4.45% +2.75%
リスク(年率) (解説) 3.78% 3.28% 4.11% 6.76% 8.77%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.62 0.73 0.67 0.67 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(一部ヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 88.1%
  • 国内債券 8.6%
  • 短期金融資産 3.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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