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2020年7月7日(火)
03313193 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(7/7):
10,594
前日比:
+9(+0.09%)
2020年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 仏債ラダヘ有
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2019年3月1日
  • 償還日: 2029年3月16日
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.396 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フランス国債7-10年ラダーマザーファンド」への投資を通じて、主としてフランスの国債に投資を行う。ラダー型運用(原則、残存期間が7年程度から10年程度までのフランス国債に投資し、各残存期間ごとの投資金額が同額程度になるような運用)を活用し、安定した収益の確保を目指す。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.09% --% --% --% +6.03%
リターン(年率) (解説) +1.09% --% --% --% +4.80%
リスク(年率) (解説) 5.89% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.21 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年6月末時点)

R&I分類:欧州債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 94.8%
  • 短期金融資産 5.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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