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2019年9月18日(水)
基準価格(9/17):
9,773
前日比:
-13(-0.13%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマ・プロ90
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年12月29日
  • 償還日: 2021年12月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.3044 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ソフォス・ケイマン・トラスト・スマート・プロテクター90ファンド」を通じ、円建ての短期金融資産へ90%程度の投資を行うほか、スワップ取引により、株式・債券等に投資する。基準価額(分配金累計額加算せず)の下落をフロア水準(当初9,000円、その後は設定来の基準価額の最高値から90%の水準)までに抑えることをめざす。フロア水準以下となった場合、繰上償還する。為替ヘッジせず。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.38% --% --% --% -2.51%
リターン(年率) (解説) -2.38% --% --% --% -0.95%
リスク(年率) (解説) 2.54% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.86 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 短期金融資産 94.8%
  • 国内債券 1.54%
  • 先進国株式(除く日本) 1.26%
  • 先進国債券(除く日本) 0.92%
  • 国内株式 0.6%
  • 世界債券 0.36%
  • 新興国株式 0.26%
  • 新興国債券 0.26%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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