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2019年9月18日(水)
基準価格(9/17):
10,651
前日比:
-102(-0.95%)
QUICKファンドスコア5(分類:海外REIT)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 9月17日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪リートヘ無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年3月20日
  • 償還日: 2025年3月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.566 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「AMP オーストラリアREIT マザーファンド」を通じ、オーストラリアの不動産投資信託証券を主要投資対象とし、値上がり益の獲得及び配当収益の確保をめざす。人口動態分析やマクロ経済分析等のトップダウン・アプローチと、個別銘柄の割安度や保有資産・業績の分析および資本構造や経営の質等の分析によるボトムアップ・アプローチを併用し、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.11% +14.87% --% --% +12.31%
リターン(年率) (解説) +6.11% +4.73% --% --% +2.66%
リスク(年率) (解説) 16.74% 13.84% --% --% 14.92%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.53 0.40 -- -- 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:豪州REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 外国REIT 97.6%
  • 短期金融資産 2.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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