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2020年3月31日(火)
基準価格(3/30):
9,727
前日比:
-6(-0.06%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2020年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アドバラ安定
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年2月20日
  • 償還日: 2025年2月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券、商品(コモディティ)、ヘッジファンド等のオルタナティブ資産を主要投資対象とする。複数のファンドを通じて、国内株式(6%)、外国株式(6%)、国内債券(48%)、外国債券(15%)、オルタナティブ(24%)、短期金融資産(2%)の投資割合(2019年11月現在。適宜見直しを行う)で、分散投資を行う。為替ヘッジを行う場合がある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.92% +2.21% +0.87% --% +1.18%
リターン(年率) (解説) +1.92% +0.73% +0.17% --% +0.23%
リスク(年率) (解説) 2.38% 2.50% 2.94% --% 2.94%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.85 0.30 0.06 -- 0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年2月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 先進国債券 23.9%
  • 国内債券 21.7%
  • その他資産 21.6%
  • 外国債券 10.0%
  • 先進国債券(除く日本) 6.8%
  • 国内株式 5.5%
  • 先進国株式(除く日本) 4.8%
  • 短期金融資産 1.8%
  • 世界株式 1.0%
  • その他 2.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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